关于北塔区2022年财政预算调整方案(草案)的报告

——2022年12月22日在区六届人大常委会第7次会议上

区财政局局长   林志森

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2022年财政预算调整方案（草案），请予以审议：

 2022年，我区经济面临前所未有的严峻局面，财政运行困难。面对错综复杂的不利形势，区财政局在区委区政府的正确领导下，着力于疫情防控和增收节支两大主线，充分合理运用财政政策，以“三保”为底线，进一步规范财政管理，保证了全区财政的平稳健康运行。

一、财政收入预计完成情况

（一）区级收入预计完成情况

2022年我区年初预算完成地方财政收入14814万元，同比增幅9%。税收收入全年任务为11509万元，增幅10.79%；非税收入全年任务为3305万元(含教育附加1013万元)，非税占比为22.3%。

（二）上级补助收入情况

上级补助收入预计从30734万元调整到38439万元，比年初增加7705万元。具体为：支持小微企业留抵退税资金930万元、支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金3279万元(其中重点民生2755万元)、均衡性转移支付492万元、县级基本财力保障机制资金348万元、特殊县困难转移支付1125万元、农业转移人口市民化奖励454万元、市县调资补助资金675万元、补充财力补助402万元。

（三）债券转贷收入情况

到目前为止，实际我区年初预算安排一般性债券资金2000万元（无专项债券），今年一般债券转贷收入2300万元，本年债券转贷指标从年初的2000万元调整为2300万元，调增300万元。

我区年初预算未安排专项债券资金，今年专项债券收入17300万元，本年专项债券指标从年初的未安排调整为17300万元，调增17300万元。

以上合计债券转贷收入19600万元，其中调增17600万元。

（四）调入预算稳定调节基金

调入预算稳定调节基金预计从3735万元调整到6760万元，比年初增加3025万元。

（五）调入资金情况

根据省财政厅关于盘活存量资金的要求，年内需对我区历年沉淀的国库暂存款及国库集中支付结余指标进行调整，据此调入资金收入预计从2546万元调整到4077万元，增加1531万元。

（六）专项转移支付

年初安排共同财政事权转移支付（专项转移支付）收入12000万元。

（七）本年财政总收入情况

综上所述，本年我区一般预算收入调整为14814万元，上级补助收入调整为38439万元，债券转贷收入调整为19600万元，调入资金调整为4077万元，调入预算稳定调节基金6760万元，专项转移支付12000万元，合计财政总收入95690万元，比年初预算65829万元增加29861万元。

二、关于预算支出调整情况

（一）上解支出调整情况

2022年预计上解支出调整为6784万元，较年初预算增加上解支出4110万元，其中小微企业留抵退税资金、减税降费上解省财政1600万元；市财政局收缴部分财政资金1204万元；湘窖奖补1306万元。

（二）区本级预算调整情况

1.年内调减部分1384万元。

⑴非税返回350万元;

⑵办公区办公楼租金100万元;

⑶小区党建235万元;

⑷应急指挥五级联动视频会议系统建设280万元;

⑸治超经费20万元;

⑹涉法涉诉救助基金15万元;

⑺养老保险基金384万元。

2.年内调增部分9535万元。（已付9091万+预计444万）

根据本年实际刚性支出需求，需调增以下主要支出：

⑴区政务中心扩建项目工程款150万元；

⑵2022年人员异动688万元；

⑶创文及农村环境整治293万元；

⑷税收征管经费1100万元；

⑸田江村乡村旅游红色文化园项目建设资金200万元；

⑹居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动100万元；

⑺2022年全区重点民生实事“雪亮工程”建设155万元；

⑻邵阳生态产业示范园办公场所维修60万元；

⑼九江社区遗留问题150万元；

⑽疫情防控848万元；

⑾编制《邵阳(北塔)雪峰片区开发项目及实施方案》项目150万元；

⑿编制《邵阳(北塔)科创城概念性规划设计及核心区规控》项目180万元;

⒀解决湘窖酒业2万吨酿酒项目128万元；

⒁陈家桥镇柑子塘社区8组滑坡等四个地质灾害隐患工程治理项目260万元；

⒂江北污水厂周边环境整治工程(迎检)410万元；

⒃代课教师工资300万元；

⒄2021年绩效考核211万元；

⒅武装部围墙改造项目88.6万元。

拟安排部分：根据实际，拟安排下列重点支出444万元。

⑴常态化疫情防控经费96万元；

⑵生态产业示范园基础设施建设30万元；

⑶邓益烈士墓基础设施建设50万元；

⑷镇（街道）困难补助218万元（含疫情防控、创文创卫工作）；

⑸全域旅游-桃花谷项目50万元。

（三）债券资金使用情况

1.根据省厅要求，对债券资金2300万元进行调整。

调整前债券资金使用情况如下：

⑴交通建设300万元；

⑵消防应急中心200万元；

⑶超期安置建设1000万元；

⑷老旧小区及城市微循环道路建设500万元；

调整后债券资金使用情况如下：

⑴化解大班额800万元；

⑵消防应急中心200万元；

⑶公路建设300万元；

⑷小水库除险加固297万元；

⑸城市路网建设703万元。

2.专项债券省厅共安排17300万元，债券资金使用情况如下：

⑴北塔区2022年城镇老旧小区改造8000万元；

⑵北塔区公共卫生体系建设项目2300万元；

⑶北塔区养老服务建设项目5000万元；

⑷北塔区学前建设建设项目2000万元。

（四）专项转移支付支出

年初安排专项转移支付支出12000万元，根据省厅安排年初预算安排专项转移支付项目支出共计12000万元。

（五）总支出调整情况

综上所述，本年我区上解支出预计为6784万元，本级一般预算支出调整为57306万元，比年初预算49155万元增加8151万元，债券支出19600万元，专项转移支付支出12000万元，合计财政总支出95690万元，比年初预算65829万元增加29861万元。

三、预算平衡结果

调整后我区2022年度合计综合财政收入95690万元，其中一般预算收入14814万元，上级补助收入38439万元，债券转贷收入19600万元，调入预算稳定调节基金6760万元，调入资金4077万元，专项转移支付12000万元；综合财政支出95690万元，其中一般预算支出57306万元，上解上级支出6784万元，专项转移支付支出12000万元，债券转贷支出19600万元。收支相抵，实现预算平衡。

邵阳市北塔区财政局

2022年12月22日