——2021年12月21日在区六届人大常委会第一次会议上

区财政局局长   林志森

主任、各位副主任、各位委员：

由于收支形势的变化，本年我区财政预算方案需作适当调整，现报告如下：

一、财政收入预计完成情况

（一）区级收入预计完成情况

2021年区级收入预计可完成13140万元，为年初预算的110.9%，增收1292万元，同比增幅12.03%。其中：税收收入预计完成10109万元，较年初预算增加338万元，为年初预算的103.5%，同比增加4.13%；非税收入预计完成3031万元，同比增长1010万元，为年初预算的145.9%，同比增幅49.98%，非税占比预计为23.07%,同比增加5.84个百分点。

（二）上级补助收入情况

上级补助收入预计从26864万元调整到32788万元，比年初增加5924万元。具体为：特殊县转移支付1226万元、均衡性转移支付2358万元、县级基本财力保障机制奖补1668万元、防范化解政府债务风险奖励300万元、农业转移人口市民化奖励372万元。

（三）债券转贷收入情况

我区年初预算安排一般性债券资金1500万元（无专项债券），今年一般债券转贷收入3500万元，本年债券转贷指标从年初的1500万元调整为3500万元，调增2000万元。

年初安排置换债券收入7000万元，今年一般债券转贷收入7139万元，本年债券转贷指标从年初的7000万元调整为7139万元，调增139万元。

以上合计债券转贷收入10639万元，其中调增2139万元。

（四）调入预算稳定调节基金

调入预算稳定调节基金预计从3177万元调整到6686万元，比年初增加3509万元。

（五）调入资金情况

根据省财政厅关于盘活存量资金的要求，年内需对我区历年沉淀的国库暂存款及国库集中支付结余指标进行调整，据此调增调入资金收入458万元。

（六）专项转移支付

年初安排专项转移支付收入10180万元，根据省厅安排年初预算安排专项转移支付项目收入共计10760万元，调增580万元。

（七）本年财政总收入情况

综上所述，本年我区一般预算收入调整为13140万元，上级补助收入调整为32788万元，债券转贷收入调整为10639万元，调入资金调整为458万元，调入预算稳定调节基金6686万元，专项转移支付10760万元，合计财政总收入74471万元，比年初预算60569万元增加13902万元。

二、关于预算支出调整情况

（一）上解支出调整情况

由于目前未收到上级财政部门新增上解支出相关情况，按年初上解支出预计3663万元。

（二）区本级预算调整情况

1.年内调减部分200万元。

其中：公用经费调减资金200万元。

2.年内调增部分9340万元。

根据本年实际刚性支出需求，需调增以下主要支出：

⑴疫情防控421.68万元（2021年度财政安排疫情防控资金562.07万元，其中调整预算安排：2021年新冠疫情防控231.56万元、防控物资储备149.15万元、疫苗接种（第二剂）工作经费40.97万元。年初预算安排：防控经费40万元、防控物资储备18万元、隔离点运行62.39万元。上级资金：教育局疫情防控资金20万元。）；

⑵列支消化暂付款1274.6万元（陈家桥乡人民政府被征地农民保险89.45万元、状元洲街道办事处被征地农民保险80.55万元、国库集中收付局社保资金专户被征地农民保险500万元、水利项目建设管理中心新滩保护圈耕地占地税231.1万元、土地经营工作领导小组办公室耕地占地税248.5万元、市园艺场职工养老保险金单位缺口部分125万元），另人社局借支垫付农民工工资142万元已全部收回；

⑶创文支出162万元；

⑷税收征管经费1255万元；

⑸教育支出433.3万元（保育费86.2万元、芙蓉学校建设85万元、校园安防85.5万元、公开招聘教师80万元、教育网络安全及综合布线项目93.6万元）；

⑹道路建设377.8万元（北塔区农村交通管理“两站两员”工作19万元、资田路田江段路面铺油经费68万元、雪源路（原市府路）项目100万元、资园路前期工作经费35万元、农村公路完善安全标识标牌制作28.8万元、农村公路安装安全防护设施60万元、交通问题顽瘴痼疾集中整治工作10万元、中山路交叉路口红绿灯50万元）；

⑺陈家桥乡集镇改造建设120万元；

⑻防溺水工作经费50万元；

⑼环卫市场化315万元；

⑽军粮购置款经费12.3万元；

⑾“改厕”工作专项经费236万元（本级解决“改厕”工作236万元、上级拨付2021年度农村改厕专项奖补资金13.43万元）；

⑿状元洲办事处办公楼维修改造工程265万元；

⒀区级衔接推进乡村振兴补助资金本级配套282万元；

⒁退休人员一个月待遇201.5万元；

⒂退役军人事务57万元；

拟安排部分：根据实际，拟安排下列重点支出2043万元。

⑴教师绩效工资及绩效奖励640万元；

⑵新招教师工资120万元；

⑶行政事业单位绩效奖金187万元；

⑷教育建设投入300万元；

⑸社区运转经费240万元；

⑹循环路监控设备106万元；

⑺机关单位新冠疫苗工作经费77万元；

⑻卫生院及疾控中心56万元；

⑼磨石社区20万元、谷洲村20万元；

⑽三重点工作奖励及四区二城专班工作经费147万元；

⑾新冠疫苗加强针工作经费30万元;

⑿审计工程审计及财政投资评审经费100万元。

（三）债券资金使用情况

根据省厅要求，对债券资金3500万元进行调整，调整后债券资金使用情况如下：

⑴化解大班额800万元。

⑵消防应急中心200万元。

⑶大应公路建设500万元。

⑷小水库除险加固271万元。

⑸乡村振兴100万元。

⑹公办幼儿园建设500万元。

⑺微循环路建设1129万元。

（四）专项转移支付支出

年初安排专项转移支付支出10180万元，根据省厅安排年初预算安排专项转移支付项目支出共计10760万元。

（五）总支出调整情况

综上所述，本年我区上解支出预计为3663万元，本级一般预算支出调整为49409万元，比年初预算38226万元增加11183万元，债券支出10639万元，专项转移支付支出10760万元，合计财政总支出74471万元，比年初预算60569万元增加13902万元。

三、预算平衡结果

调整后我区2021年度合计综合财政收入74471万元，其中一般预算收入13140万元，上级补助收入32788万元，债券转贷收入10639万元，调入预算稳定调节基金6686万元，调入资金458万元，专项转移支付10760万元；综合财政支出74471万元，其中一般预算支出49409万元，上解上级支出3663万元，专项转移支付支出10760万元，债券转贷支出10639万元。收支相抵，实现预算平衡。

北塔区财政局 

2021年12月21日