目录

第一部分 茶元头街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  北塔区茶元头街道2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 茶元头街道概况

茶元头街道办事处位于资江北畔，辖社区4个、行政村4个，依据法律法规对本辖区内城乡管理、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。

一、部门职责

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务； 

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； 

（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；    （9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； 

（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

（19）承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，茶元头街道属乡镇（街道）一级单位预算。根据编委核定，邵阳市北塔区茶元头街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设机构行政机构6个（即：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、自然资源与社会环境办公室、社会治安与应急管理办公室、经济发展办公室），事业服务中心机构4个（农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站），综合行政执法大队1个，财务统一核算。全办实有在职人员82人，编制数45人，其中行政编制23人、事业编制21人、工勤人员编制1人。

另设其他专职（兼职）：团委书记、人大秘书、政协秘书、纪检干事、组织干事、纪检副书记、妇联主席、禁毒专干、卫生专干、武装干事以上岗位均按照有关规定和章程设置。

（二）决算单位构成。

茶元头街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶元头街道办事处单位本级。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2286万元。与上年1905.9万元相比，增加380.1万元，增长19.94%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1672.14万元，其中：财政拨款收入1627.14万元，占97.31%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占2.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余613.86万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2286万元，其中：基本支出1020.32万元，占44.63%；项目支出1265.69万元，占55.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2286万元，与上年1905.90万元相比，增加380.1万元,增长19.94%，主要是因为我街道加大了对农业的投资、扶贫产业的投入以及民生、社会保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2205万元，占本年支出合计2286万元的96.46%，与上年1821.69万元相比，财政拨款支出增加383.31万元，增长21.04%，主要是因为我街道加大了对农业的投资、扶贫产业的投入以及民生、社会保障支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2205万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出613.77万元，占27.84%；公共安全支出5万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.91%；社会保障和就业支出253.84万元，占11.51%；卫生健康支出24.20万元，占1.10%；节能环保支出60万元，占2.73%；城乡社区支出22万元，占0.99%；农林水支出1170.46万元，占53.08%；住房保障支出31.35万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出4.38万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为423.53万元，支出决算数为2205万元，完成年初预算的520.62%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为305.56万元，支出决算为613.77万元，完成年初预算的200.86%。

2、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为52.53万元，支出决算为253.84万元，完成年初预算的483.23%。

5、卫生健康支出。

年初预算为32.98万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的73.38%。

6、节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为60万元。

7、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为22万元。

8、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为1170.46万元。

9、住房保障支出。

年初预算为32.46万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的96.58%。

10、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1020.32万元，其中：人员经费850.53万元，占基本支出的83.36%,主要包括基本工资206.36万元、津贴补贴109.56万元、奖金24.41万元、绩效工资50.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.47万元、职业年金缴费36.19万元、职工基本医疗补助缴费41.13万元、公务员医疗补助缴费15.77万元，其他社会保障缴费10万元、住房公积金49.84万元、医疗费4.96万元、其他工资福利支出7.37万元，对个人和家庭的补助243.31万元；公用经费169.79万元，占基本支出的16.64%，主要包括办公费15.74万元、印刷费53.36万元、电费1.54万元、差旅费1.45万元、维修（护）费16万元、租赁费1.8万元、会议费0.56万元、培训费0.63万元、公务接待费0.71万元、劳务费65.88万元、公务用车运行维护费6.52万元、其他商品和服务支出5.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.65万元，支出决算为7.23万元，完成预算的83.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的39.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.85万元，支出决算为6.52万元，完成预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占9.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.52万元，占90.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组18个、来宾182人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.52万元，主要是维修、保养、加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入45万元；年初结转和结余36万元；支出81万元，其中基本支出0万元，项目支出81万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出169.79万元。主要包括：办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：办公费15.74万元，占比9.27%；印刷费53.36万元，占比31.43%，电费1.54万元，占比0.91%；差旅费1.45万元，占比0.85%；维修（护）费16万元，占比9.42%；租赁费1.8万元，占比1.06%；会议费0.56万元，占比0.33%；培训费0.63万元，占比0.37%；公务接待费0.71万元，占比0.42%，劳务费65.88万元，占比38.80%，公务用车运行维护费6.52万元，占比3.84%；其他商品和服务支出5.60万元，占比3.30%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.56万元，用于召开脱贫攻坚等日常会议，人数280人；开支培训费0.63万元，用于开展党员培训，人数158人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额69.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.1万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：邵阳市北塔区茶元头街道办事处2020年度部门决算公开表